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在AI牛鼻子美光科技交出一份优异的答卷后,昨天的市场再次回归科技独领风骚的节奏中,日韩股市大涨,日间交易的纳指期指也同步上行。前一日还在担心的杠杆问题,以及资本开支隐患瞬间就烟消云散了。。
AI这场派对持续良久,期间总有人打算喝完这杯就撤,但架不住续杯的速度实在太快,酒杯还没放下,就又给倒满了。而这些倒酒的,就是海外AI大厂不断超预期的业绩、屡屡上调的资本开支、以及各种语出惊人的愿景,确实让人意乱神迷,无法自拔。
而酒香不怕巷子深,很多本来滴酒不沾的人,也忍不住加入这个派对,想要感受一下何为快活。结果就造成,盛宴的规模越来越大,人们都沉浸在杯觥交错中,其他的地方自然人迹罕至,甚至直接荒废了。
这里用酒来比喻AI,是有用意在的。想当年,酱香科技是去讽刺不断上涨的白酒,仿佛醉生梦死才是未来。而如今,酒企或者说股东恨不得真把酱香科技刻在酒瓶子。。
最近看到某老登股东建议董秘去收购半导体厂,原因是公司现金很多,放着也没用,不如去提提估值,赚点偏财。。公司自然是婉拒了,但这侧面彰显出了传统行业股东们内心的焦急。
下图可以看出,昨天又是4200多家公司下跌,但指数却红彤彤的一天。

中位数层面,昨天继续大跌2%,事实上,如果看今年全年的话,中位数指数已经下跌了30%,这意味着对大多数股票以及股东而言,今年是标准的熊市。至于火热的科技,无非是熊市中的牛市罢了。

这种历史级别的撕裂还会持续多久,不得而知,但从常识和规律出发,一定程度的收敛是必然会发生的,而且可能已经不远了。即便要进行调仓和决策,最好也要等到极端状态有所好转后,这样出错的概率会更小一些。
最近我思考了很多关于景气投资和价值投资的分歧,前者是只争朝夕,后者是静待花开,虽然都是为了赚钱,且都有各自的盈利路径,不过投资体验的差距确实是很大。
但二者就真的不能结合吗?我认为不然,其实有一个思路可以尝试,即买景气周期中最有价值的公司,或者是在深度价值公司中,选择隶属于更景气行业的那个。对于很多价投派来说,可以尝试这个方法,也许可以更好的让自己接受和把握成长股的投资机会。
再聊下昨晚出炉的5月PCE数据吧,作为美联储很重视的通胀信号,其意义还是很重大的,尤其是在美联储加息预期抬头的这个时点。

近期美元指数和美债收益率持续上行,加息预期是很重要的催化,而这对资产端的影响是比较负面的,包括黄金、比特币、以及对海外流动性很敏感的港股,都出现了不同程度的下跌。
从结果来看,5月PCE指数同比增长3.4%,符合预期。数据落地后,交易员削减了对美联储加息的押注。从利率预测工具口径来看,年内加息的概率下降了一丢丢,但目前仍高达80%,加息两次及以上的概率为40%。

不过终归通胀并未进一步恶化,这算是偏积极的消息。后面随着油价下跌逐步计价,世界杯短期效应消退,通胀仍有改善的可能,需要持续跟踪关注。
通胀数据符合预期的背景下,昨夜美债、美元指数并未出现较大的波动,美股也未受到太多的影响,截止收盘,三大指数涨跌不一,但幅度都不是太大。
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重点新闻
1、两部门印发《新型能源体系建设\"十五五\"规划》的通知。计划到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系,新能源发电量占比达到30%。还提到,要加快钢铁、有色、石化、化工、建材等传统产业转型,强化可控核聚变、太空电站、高温超导输电等理论研究和技术创新。
文件还提到了很多细节,比如煤炭保供、制氢规模提升、天然气增长等,不一一列举了。总之,未来五年国内能源体系将会有翻天覆地的变化,相关板块也将持续受益。
2、广东发布脑机接口科技与产业协同发展五年计划。其中,提到按规定将脑机接口相关服务纳入医疗服务价格项目,将符合条件的医疗服务项目纳入医保支付范围。
脑机接口逐步被医保接纳,意味着在临床应用层面将会比较成熟,医保支付会降低患者使用门槛、扩大市场需求,进而加速产业商业化进程。
3、恒逸石化上半年预盈净利润为55.00亿元至60.00亿元,同比+2326.31%至2546.88%,环比+75%至100%。半年赚的比机构全年预期还要高出一些,太猛了。。
化工行业已经披露预报的业绩都很不错,行业β蛮强的。最近板块也开始有走强的迹象,但相比这炸裂的业绩表现,依然存在一定的修复空间。
4、高盛认为我国白酒行业最艰难的去库存阶段已经过去,供应端削减提速、关键中高端品种批发价格企稳、渠道库存趋于健康,行业正处于复苏极早期阶段,同时还将部分上市公司的评级从卖出上调至买入。
白酒板块年线已经六连阴,今年跌幅近30%,昔日大白马这个走法确实太夸张了。。高盛预计今年白酒行业的营收和利润都将恢复小幅增长,明后年也将延续增长。中报将至,将是重要的验证窗口,若出现边际复苏,板块估值或存在修复的机会。
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